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该企业为证券投资私募基金公司，已备案并发行6个证券投资基金产品，存在以下问题 1、对于每一期产品都没有单独进行基金会计核算（没有专业核算人员）； 2、对于产品的管理费收入、业绩收入，没法准确核算； 永勤诚解决之道： 按会计准则、基金业协会的核算规定，针对证券投资基金的各类投资资产进行梳理和核算； 并协助业务部门定好产品公允价值汇报制度，对于投资的权益资产金额和整体精致及时进 行核算。 |
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该企业为证券投资私募基金公司，已备案并发行6个证券投资基金产品，存在以下问题 1、对于每一期产品都没有单独进行基金会计核算（没有专业核算人员）； 2、对于产品的管理费收入、业绩收入，没法准确核算； 永勤诚解决之道： 按会计准则、基金业协会的核算规定，针对证券投资基金的各类投资资产进行梳理和核算； 并协助业务部门定好产品公允价值汇报制度，对于投资的权益资产金额和整体精致及时进 行核算。 |
